费用报销管理规定提要:促进公司各项工作的顺利开展,明确费用报销的标准,程序和办法,特制定本规定。报销程序:在日常报销的情况下,报销人向财务部领取《报销单》
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为促进公司各项工作的顺利开展,明确费用报销的标准,程序和办法,特制定本规定。
(一)报销程序:在日常报销的情况下,报销人向财务部领取《报销单》,需要黑色水笔填写完 整,正确粘贴,交部门主管,营运副总审核确认后,交财务部审核,财务部审核后报总经理批准, 经批准后向财务部领取报销款。
(二)所有与财务相关的凭证,文书签名必须使用中文全名,不得使用英文拼音。
(三)所有费用必须在一周内进行核销,逾期应说明原因,不能说明原因的,不予受理。
(四)原材料,固定资产的单据须分开单独报销,粘贴在同一张报销单上的,不予受理。
(五)所有费用报销单据,报销人需在其背面注明费用的用途并签名确认,否则财务部不予受 理。
(六)原始单据要保持整洁,报销时应平整地粘贴在粘贴纸上,不能完全重叠在一起粘贴,更 不允许用订书机把原始单据订在报销单后面,否则不予受理报销。
(七)各项费用单据应妥善保管及时传递,防止丢失。各店应指定专人负责单据保管传输。各 店当月所有核算单据需于次月2日中午12点前送达总部,超过规定期限传递的,对责任人及店主管 每次处200元罚款。
(八)票据传递顺序
报销人的原始票据
→
粘贴
部门
主管
→
审核
营运
副总
→
审核
财务部
↓
报销人
→审核付款
财务部
→
批准
总经理
(九)相关费用的报销处理办法
1、交通费用:员工报销www.liushuye.com交通费用需注明时间,起点,乘坐的士,还另需在票据背面注明乘坐 人,事由(从哪里到哪里,做什么事)。
2、加班费:加班费的计算一律按公司人事制度执行,公司(含直营店)员工节假日加班费一 律上报人力资源部,在下月发放工资时支付。
3、广告费:报销时必须附相关的广告剪报。
4、办公用品:购买办公用品必须取得合法,正式,完整的发票,若多的办公用品累计开在同 一张发票上,应附购货清单。
5、对于购买的固定资产及其他应事先申请,报销时单独粘贴并附事先的申请证明。
6、对于有定额或预算规定的费用,必须在定额或预算的范围支出,超时定额的不予报销。
(1)手机费用;
(2)公司实行财务预算项目,将按预算管理制度执行。