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出纳报告单
公司名称：某有限公司起始自2009-2-3至2009-2-4财字：0902-3/02-4
项目库存现金银行存款备注
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分附单据
期初余额8656784413228702
本期收入8120000098745
合计16776784413327447
本期支出98745
期末余额16766909913327447张
货币资金合计1809965.46壹佰捌拾万玖仟玖佰陆拾伍元肆角陆分
会计主管：记账：复核：制单：
说明：本表只需输入查询的起始日期与截止日期即可其他数据自动生成
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