小学现金管理制度范文,为了健全学校现金内部的控制制度,加强对现今的严格管理,按照现金管理的条例,节约现金使用,保护现金安全,防止现金丢失被盗,学校都会制定一套现金管理制度,以此来管理学校所有的工作人员遵循。以下这篇是小学现金管理制度范文的文章分享,感兴趣的朋友一起来看看这篇由资料站为您提供的文章。
小学现金管理制度范文
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一、设置专职出纳人员经管现金出纳工作。
二、在国家规定的现金开支范围内合理使用现金。
三、按规定的手续办理现金收付业务,学校收入各类现金必须开具财政局印制的收据给交款人;支付现金应取得真实合法、准确完整的原始凭证,由学校校长(刘传品)、财务负责人(王春海)、经手人签章。www.liushuye.com/guanli/gongshilichai/sort0432/list432_1.html
四、及时办理现金收支的帐务管理。出纳人员应每天核对现金余额与库存金额,做到日清月结,不得以借据或者白条抵顶现金库存,及时登记日记账和编制现金结报单,保证账款相符。
五、严格执行现金的内部控制制度,学校经常对学校的库存现金进行抽查,保证帐实相符并监督现金的合理使用。
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