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预算的编制
预算损益表
单位：元
项目期末数
一、主营业务收入=销售预算分析!F6
减：主营业务成本=产品成本预算分析表!G9
二、主营业务利润=B4-B5
减：营业费用=营业费用预算分析表!F9
管理费用=管理费用预算分析表!B7
财务费用=财务费用预算分析表!B10
三、营业利润=B6-B7-B8-B9
加：投资收益=预计投资收益和营业外收入支出表!B8
营业外收入=预计投资收益和营业外收入支出表!C8
减：营业外支出=预计投资收益和营业外收入支出表!D8
四、利润总额=B10+B11+B12-B13
减：所得税=现金预算分析表!F16
五、净利润=B14-B15
预算损益表
单位：元
项目期末数
一、主营业务收入1081500.00
减：主营业务成本516654.27
二、主营业务利润564845.73
减：营业费用122755.50
管理费用30180.00
财务费用22320.00
三、营业利润389590.23
加：投资收益25000.00
营业外收入31520.00
减：营业外支出18000.00
四、利润总额428110.23
减：所得税14000.00
五、净利润414110.23
资产负债表
单位：元
资产年初数年末数负债及所有者权益年初数年末数
流动资产：流动负债：
现金=现金预算分析表!B5=现金预算分析表!F26短期负债8000075610.15
应收账款=销售预算分析!B10=销售预算分析!E6*40%应付账款=直接材料预算分析表!B13=直接材料预算分析表!E9*30%
坏账准备=B6*0.05=C6*0.05应交税金2750=现金预算分析表!F16
应收账款净额=B6-B7=C6-C7
存货=直接材料预算分析表!B6*直接材料预算分析表!B8=直接材料预算分析表!E4*直接材料预算分析表!E8
流动资产合计=B5+B8+B9=C5+C8+C9流动负债合计=SUM(E5:E10)=F5+F6+F7
固定资产：所有者权益：
固定资产原值50000=现金预算分析表!F17实收资本50000200000
累计折旧=B14*0.2=C14*0.2盈余公积50000108540
固定资产净值=B14-B15=C14-C15未分配利润20000=E16+预算损益表!B16
固定资产合计=SUM(B14:B17)=C16所有者权益合计=SUM(E14:E16)=F14+F15+F16
资产合计=B11+B18=C11+C18负债及所有者权益合计=E18+E11=F11+F18
资产负债表
单位：元
资产年初数年末数负债及所有者权益年初数年末数
流动资产：流动负债：
现金75000.00710804.38短期负债80000.0075610.15
应收账款45000.00117600.00应付账款35000.0031464.00
坏账准备2250.005880.00应交税金2750.0014000.00
应收账款净额42750.00111720.00
存货20000.0022000.00
流动资产合计137750.00844524.38流动负债合计117750.00121074.15
固定资产：所有者权益：
固定资产原值50000.0024000.00实收资本50000.00200000.00
累计折旧10000.004800.00盈余公积50000.00108540.00
固定资产净值40000.0019200.00未分配利润20000.00434110.23
固定资产合计100000.0019200.00所有者权益合计120000.00742650.23
资产合计237750.00863724.38负债及所有者权益合计237750.00863724.38



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