投资公司财务制度，投资公司大部分人都听说过，大概知道投资的意思但是要真的说起来还是说不清，投资公司其实就是一种金融的中介机构，它是指将个人投资者的资金全部集中起来，投资到众多的证券或其他的资产之中，那么投资公司的财务应如何去管理？以下这篇是关于投资公司财务制度的文章分享，感兴趣的朋友一起来看看这篇由资料站为您提供的文章。
投资公司财务制度
第一章 总则
为规范公司财务管理，加强对公司财务工作的管理与监督，保证自残安全，充分发挥财务的预测、控制作用；规范公司投融资行为，提高资金运作融资行为，提高资金运作效率，减少投资风险，保证资金运营的安全性与收益性；完善财务报告与分析，严格财务审批程序；加强会计档案和发票、收据的管理，提高财务保密意识。现根据《会计法》等有关国家财经法律、法规和公司章程、合同，结合本公司的具体情况，特制定本制度。本制度经董事长审批后生效。公司必须严格按照本财务制度执行。
第二章 财务岗位工作职责
公司财务部设立主管会计、出纳两个岗位，工作职责如下：
一 主管会计岗位工作职责
负责编制公司的会计凭证，登记总账、明细账簿，编制公司年度、月度财务报表，预算编制和分析，进行财务分析和税务申报和筹划；负责公司往来款项、日常费用的核算、审核和管理。负责会计电算化管理；负责公司会计档案的管理以及总经理交办的其他工作，具体如下：
1.每月月底向总经理提交下月预算支出表，以及上月预算执行情况分析表；每月10日之前向总经理提交上月银行余额调节表以及其他财务报表。
2.日常账务处理，对业务活动是否经过审批，手续是否齐全以及原始凭证真实性，合法性，合理性进行审核，审核无误后，方可入账。对凭证的真实性，手续齐全负责，不真实后手续不齐全的业务支出除追究当事人的责任，还要追究主管会计的责任。
3.每月在规定的缴税期限内办理纳税申报等税务工作，不得延误，如因工作失误造成税务申报延误产生的罚金由本人承担。
4.负责发票的购买，领用，登记，保管工作；收据的开具，登记，保管工作。
5.负责会计凭证、账簿、会计报表、税务申报表的 、保管工作；负责建立会计档案的分类索引工作。
6.负责对财务软件每月备份工作。
二 出纳岗位工作职责
负责办理公司现金、银行结算业务；负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券；进行本部门日常后勤管理工作。具体如下
1.办理公司现金、银行结算业务，包括：提取现金、存现业务、现金报销业务；办理银行存款转账、签发支票、电汇、本票等结算业务；对未经批准的或手续不全的银行付款负相应责任；
2.负责购买、保管及签发支票和其他银行票据，登记票据领用簿，定期盘点；
3.负责保管库存现金，定期盘点，做到账款相符；根据现金收支业务，核对现金日记账，做到日清月结；对现金短款负直接责任；
4.根据银行结算业务，定期与银行和对，做到账实相符。
5.领取银行业务回单及对账单，并及时传递给主管会计入账，对账。
6.办理每月职工保险账户缴费业务。
第三章 货币资金以及印章管理
一．现金的管理
1.出纳必须对现金做到日清月结，随时清点库存现金。财务部及有关人员必须定期或不定请对库存现金进行抽查，以保证实相符。
2.现金库存不得超过公司核定的库存，限额为人民币伍元，现金的开支范围为：职工的工资、津贴、劳保费、福利费、奖金等及国家规定对个人的零星支出；出差人员必须随身携带的差旅费；结算1000元以下的零星支出等。
3.严格执行国务院关于现金管理暂行条例的规定，不准以收低支，不准以白条抵库存现金。
4.领取现金时，要持有符合公司资金支付审批程序的有效单据（如借款单或报销单），财务方可支付现金。
5.公司原则上不允许为员工垫付款项，如有特殊情况必须报董事长批准。
二．银行存款的管理
1.属于室内超过1000元以上的支付，采用转账支票。不准开空头支票。
2.出纳购买支票后，将其号码登记到支票领购簿。公司内部人员因借款领取支票时，要持有注明借款用途、金额和公司规定的审批人员的借款申请单，并登记支票领用簿，方可签发支票。借款要按批准的用途使用，不得挪www.liushuye.com/guanli/gongshilichai/caiwugl/list77_1.html作他用。超过用款限额，必须事先征得原批准人和财务部同意，否则出现银行空头而被罚款，由几款人负全部责任。支付支票时，需要登记付款对象，支票领受人需要在支票领购簿和支票头上签字。
3.持支票人员，一旦发现丢失，应立刻通知财务部，马上到收款单位和银行挂失查找，查找无效，需到电视台或报社等部门声明作废。由此造成的损失由责任人承担。
4.银行账户必须按国家规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现.
5.银行账户印鉴不准一人统一保管使用，印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
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