财务部出纳员会计工作标准 下载

财务部出纳员会计工作标准
1.工作内容及要求：
1．1办理现金收付业务
1．1．1严格按照国家有关现金开支范围管理规定办理各种款项收付工作
1．1．2库存现金不得超过规定限额不得以白条抵库更不得任意挪用现金
1．1．3现金帐面余额要及时与实际库存核对发现不符及时查找
1．1．4负责现金日记帐与总帐的核对工作
1．1．5负责保管空白现金支票对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存
1．2办理银行结算业务
1．2．1严格控制签发空白支票逾期未用的支票要及时注销
1．2．2对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存
1．2．3银行存款的帐面余额要及时余银行对帐单核对同时要编制“银行存款余额因素调节表”对未达帐款及时查询
1．2．4随时掌握银行存款余额不准签发空头和远期支票不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人
1．2．5收付款票据及时办理结算手续
1．3保管印章及票据工作
1．3．1对于转帐支票及各种有价证券要确保其安全和完整无缺如有缺少要负赔偿责任
1．3．2妥善保管印章严格按照规定用途使用
1．3．3严格管理空白支票专设登记簿登记认真办理领用、注销手续
1．4完成领导分配的其他工作
2．责任与权限：
2．1对公司现金核算和现金及有价证券保管工作负责
2．2有权对违反现金管理规定的开支提出质询
2．3有权对付款项目的合法性提出质询
2．4有权向借用空白支票的个人提出催报
2．5对资金的安全性负责
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