业务员收款守则范本 下载

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业务员收款守则
□账单分发
第一条财务部账款组依业务员类别整理账单定期汇集编制账单清表一式三份将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收
第二条业务人员收到账单清表时一份自行留存另一份应尽速签还财务部账款组如发现有不属本身的账单应立即以挂号寄回
第三条客户要求寄存账单时应填写“寄存账单证明单”一份详列笔数金额等交由客户签认收款时才交还予客户如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时由业务人员负责赔偿
第四条收到公司寄来的账单后于访问时如未能立即收款则应取得客户于账单上的签认若未能取得客户的签认则应尽速于发货日起三个月内向总务部申请取得邮局包裹追踪执据执凭收款逾期不办致无法收取货款时由业务人员负责赔偿
□收款处理程序
第五条业务人员于每日收到货款后应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留三份寄交公司财务部出纳组)
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单存入附近××银行分行或邮局
次日上午将支票××银行送款单存根或邮政划拨单存根用回纹针别于收款日报表第一、二、三联以挂号寄交财务部出纳组
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查
□收款票期规定
第八条依客户的区别规定如下：
(一)直接客户：以货到收款为条件者由送货员收取现金签收的客户则为销货日起一个月内的支票或现金
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期
第九条收款票期超过公司的规定时依下列方式计算收款成绩
(一)超过1～30天时扣该票金额20%的成绩
(二)超过31～60天时扣该票金额40%的金额
(三)超过61～90天时扣该票金额60%的成绩
(四)超过91～120天时扣该票金额80%的成绩
(五)超过121天以上时扣该票金额100%的成绩
□收取票据须知
第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地均应齐全大写金额绝对不可更改否则盖章仍属无效其他有更改之处务必加盖负责人印章
第十一条支票的抬头请写上“××股份有限公司”全衔
第十二条跨年度时日期易生笔误应特别注意
第十三条字迹模糊不清时应予退回重新开立
第十四条收取客票时应请客户背书并且写上“背书人××股份有限公司”千万不可代客户签名背书
第十五条“禁止背书转让”字样的客票一律不予收取
第十六条收取客户客票大于应收账款时不应以现金或其他客户的款项找钱应依下列方式处理
(一)支票到期后由公司以现金找还
(二)另行订购抵账或抵交未付账款中的一部分
第十七条本公司无销货折让的办法如因发票金额误开需将原开统一发票收回寄交公司更改或重新开立发票
如无法收回而不得已需抵扣时则于下次向公司订货时以备忘录说明经业务经理核准后扣除不得于收款时扣除货款或以销货折让方式处理否则尾数由业务人员负责
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