职业经理必备管理宝典：企业内控精细化管理全案_(pdf 271页） 下载

企业资金控制、采购控制、存货控制、项目管理控制、财务控制、人力资源控制等各部门控制与监管：
第1章企业内部控制——资金.6
1．1资金支付授权审批制度6
1．2货币资金授权审批制度8
1．3现金管理控制制度10
1．4银行存款控制制度15
1．5票据管理规范17
1．6印章管理制度20
第2章企业内部控制——采购.22
2．1采购授权审批制度22
2．2采购申请审批制度24
2．3采购预算管理制度26
2．4采购控制制度28
2．5验收管理制度32
2．6付款控制制度34
2．7退货管理制度36
2．8应付账款管理制度37
第3章企业内部控制——存货.39
3．1存货授权审批制度39
3．2存货采购控制制度42
3．3存货储存管理制度44
3．4仓库调拨管理规定47
3．5存货领用管理制度48
3．6存货发放管理制度49
3．7存货盘点管理制度50
3．8废损存货管理制度54
3．9存货核算工作规范55
第4章企业内部控制——销售.59
4．1销售授权审批制度59
4．2客户信用管理制度61
4．3销售合同管理制度64
4．4发货、退货管理制度66
4．5货款回收管理制度67
4．6应收账款管理制度69
4．7销售回款奖惩制度71
4．8问题账款管理办法72
4．9应收票据管理制度74
第5章企业内部控制——工程项目.75
5．1工程项目授权批准制度75
5．2项目决策管理制度77
5．3概预算审查制度78
5．4竣工清理管理制度80
3
5．5竣工验收管理制度81
第6章企业内部控制——固定资产.83
6．1固定资产授权批准制度83
6．2固定资产购置管理制度85
6．3固定资产验收管理制度88
6．4固定资产保管制度90
6．5固定资产折旧制度92
6．6固定资产盘点制度95
6．7固定资产处置制度96
6．8固定资产转移制度100
第7章企业内部控制——无形资产.104
7．1无形资产授权批准制度104
7．2取得与验收控制制度107
7．3无形资产使用管理制度109
7．4无形资产处置与转移管理制度111
7．5无形资产重大处置集体合议审批制度114
第8章企业内部控制——长期股权投资.115
8．1投资授权批准制度115
8．2长期股权投资决策制度117
8．3长期股权投资执行管理制度120
8．4长期股权投资处置管理制度122
第9章企业内部控制——筹资.124
9．1筹资授权批准制度124
9．2筹资决策管理制度125
9．3筹资执行管理制度127
9．4筹资偿付管理制度129
第10章企业内部控制——预算.131
10．1预算授权批准制度131
10．2预算编制管理制度133
10．3预算执行控制制度135
10．4预算调整管理办法138
10．5预算执行分析制度140
10．6预算审计管理制度142
第11章企业内部控制——成本费用144
11．1成本费用授权批准制度144
11．2成本费用预测管理制度146
11．3成本费用预算编制制度149
11．4成本费用执行控制制度151
11．5成本费用核算制度153
第12章企业内部控制——担保.159
12．1担保授权审批制度159
12．2担保风险评估制度161
12．3担保业务执行管理制度163
4
第13章企业内部控制——合同.165
13．1合同授权审批制度165
13．2合同会审制度167
13．3合同专用章管理制度169
13．4合同违约及纠纷处理制度170
第14章企业内部控制——业务外包.172
14．1业务外包授权审批制度172
14．2技术服务外包合同范例174
14．3外包业务管理制度177
第15章企业内部控制——子公司管理.181
15．1委派董事管理制度181
15．2总会计师委派管理办法183
15．3委派子公司高管人员绩效薪酬制度187
15．4子公司重大投资项目管理控制制度190
15．5对子公司进行内部审计制度191
15．6子公司重大事项报告及对外披露制度195
15．7母公司合并财务报表管理制度197
第16章企业内部控制——财务报告编制与披露.200
16．1反财务舞弊与投诉举报制度200
16．2财务报告编制准备管理制度202
16．3会计凭证管理办法204
16．4财产清查管理制度207
16．5财务报告编制管理制度210
16．6财务报告报送与披露管理制度213
第17章企业内部控制——人力资源管理.215
17．1企业人力资源需求计划215
17．2招聘管理制度217
17．3培训管理制度219
17．4绩效考核管理制度222
17．5薪酬与激励管理制度224
17．6晋升与离职管理制度228
第18章企业内部控制——信息系统.231
18．1信息系统管理授权审批制度231
18．2信息系统开发、变更与维护管理制度232
18．3信息系统访问安全管理制度233
18．4信息系统硬件管理制度235
18．5会计信息化综合管理制度236
18．6会计信息化岗位责任制度237
第19章企业内部控制——衍生工具.241
19．1衍生工具业务报告制度241
19．2衍生工具交易管理制度242
19．3衍生工具交易监督与检查管理制度244
第20章企业内部控制——并购.246
5
20．1并购交易授权审批制度246
20．2并购交易前期准备管理制度248
20．3并购交易审慎性调查制度249
20．4并购交易财务控制制度251
第21章企业内部控制——关联交易.254
21．1关联交易回避制度254
21．2关联交易报告与披露控制制度255
第22章企业内部控制——内部审计.258
22．1审计人员工作规范258
22．2内部审计管理制度260
22．3舞弊行为预防、检查、汇报制度264
22．4内部审计督导控制制度267
22．5内部审计质量控制制度268
22．6内部审计外部评价制度270
…………


……………………

本站免费提供《职业经理必备管理宝典：企业内控精细化管理全案_(pdf 271页）》下载，我们己经对《职业经理必备管理宝典：企业内控精细化管理全案_(pdf 271页）》进行全面的整理检查，以保证您安全的下载《职业经理必备管理宝典：企业内控精细化管理全案_(pdf 271页）》，本站还有更多房地产资料提供下载，为下次能方便快速的找到本站，记得收藏我们的网址（http://www.liushuye.com）哦！