公司部门职责管理手册 下载

资金管理的主要职责：
1、制定资金、收支计划预算；
2、资金流动的管理合理使用资金；
3、应收帐款的清理、核对及催讨计划客户往来档案信用管理；
4、保证公司经营发展所需的流动资金
成本管理的主要职责：
1、制定材料成本和制造成本计划；
2、核算产品生产成本做好各月成本分析对比提供降低成本的有效措施；
3、协助仓库做好库存帐务及时了解材料库存动态
费用管理主要职责：
1、制定公司年度费用支出预算计划；
2、制定和执行费用报销制度；
3、严格执行国家规定的各项财经法会计法规；
4、对各项费用支出做好财务审核工作；
5、进行费用控制管理了解各种财税政策及时申报纳税



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