集团公司资金管理主管岗位职权提要：负责根据相关法规，代表集团公司做好对成员企业贷款发放、贷款本金、利息的催收和回收以及贷款项目跟踪工作；根据国家政策
文章 来源自 房 www.liushuye.com集团公司资金管理主管岗位职权
岗位使命
负责集团本部及全资子公司的资金调配、计划制订及资金运作。
主要岗位职责
负责解释集团公司及成员企业费用、现金、报销规定；
负责编制集团公司内部资金报表；
负责为集团公司及成员企业统一开立账户，并实施账户间的资金划转和结算；
负责根据相关法规，代表集团公司做好对成员企业贷款发放、贷款本金、利息的催收和回收以及贷款项目跟踪工作；根据国家政策，经集团公司领导批准，办理对成员企业的担保以及项目跟踪工作；
负责对各成员企业债务、担保和抵押情况进行跟踪、统计分析；对整个集团公司的债务、担保和抵押情况进行汇总分析；
负责收集、研究国内外市场信息，对集团公司的资金调配、计划制订及资金运作提出建议；
负责具体实施集团公司资金运作方案；
负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询;
负责执行国家及集团公司财会清算相关制度，管理集团公司资金清算日常工作和收付款业务的顺利进行；
负责集团公司进行外汇申领工作；
负责资金管理档案的归档及文书处理。
主要管理权限
在工作职责范围内，对集团本部资金管理的工作有建议权
在资金管理工作范围内，有权要求相关人员给予配合
