编 号
纲 目
一、会计组
P&P-AD-001-2010
会计机构管理制度
P&P-AD-002-2010
财务人员职业操守
P&P-AD-003-2010
财务费用报销制度及流程图
P&P-AD-004-2010
差旅费用开支制度
P&P-AD-005-2010
财务安全管理制度
P&P-AD-006-2010
会计核算管理办法
P&P-AD-007-2010
财务报表报送规定
P&P-AD-008-2010
信贷管理制度
P&P-AD-009-2010
应收款管理办法
P&P-AD-010-2010
应付款管理办法
P&P-AD-011-2010
薪资审核发放制度
P&P-AD-012-2010
招待、折免、担保管理制度
P&P-AD-013-2010
会计档案管理制度
P&P-AD-014-2010
票证管理制度
P&P-AD-015-2010
财产物资管理制度
P&P-AD-016-2010
成本核算管理办法
P&P-AD-017-2010
部门钥匙领退制度
P&P-AD-018-2010
特殊岗位工作人员担保制度
P&P-AD-019-2010
财务报帐时间规定
P&P-AD-020-2010
营业部门定价制度
P&P-AD-021-2010
会计部奖罚制度
二、运作组
P&P-AD-FOC-101-2010
收银员日常行为规范
P&P-AD-FOC-102-2010
前台收银散客结帐程序
P&P-AD-FOC-103-2010
团队、会议结帐程序
P&P-AD-FOC-104-2010
长包房结帐程序
P&P-AD-FOC-105-2010
外币兑换操作程序
P&P-AD-FOC-106-2010
贵重物品保管箱操作程序
P&P-AD-FOC-107-2010
餐饮收银工作程序
P&P-AD-FOC-108-2010
娱乐收银工作程序
P&P-AD-FOC-109-2010
商场收银工作程序
P&P-AD-FOC-110-2010
信用卡结算程序
P&P-AD-FOC-111-2010
支票受理程序
P&P-AD-FOC-112-2010
信用催收程序
P&P-AD-FOC-113-2010
收银货币传递程序
P&P-AD-FOC-114-2010
离店时间控制程序
P&P-AD-FOC-115-2010
收银稽核工作程序
P&P-AD-FOC-116-2010
错帐调帐处理程序程序
P&P-AD-FOC-117-2010
收银员上下班交接程序
P&P-AD-FOC-118-2010
运作部与各部门收银协调程序
P&P-AD-FOC-119-2010
收银员日常行为奖罚办法
三、网络组
P&P-AD-EDP-201-2010
电脑系统管理制度
P&P-AD-EDP-202-2010
电脑耗材申购及领用制度
P&P-AD-EDP-203-2010
网络管理员工作制度
P&P-AD-EDP-204-2010
电脑系统紧急情况处理办法
四、采购组
P&P-AD-PD-301-2010
采购人员日常行为准则
P&P-AD-PD-302-2010
采购管理实施细则
P&P-AD-PD-303-2010
申购、领料管理制度
P&P-AD-PD-304-2010
采购、验收管理制度
P&P-AD-PD-305-2010
供应商管理条例
P&P-AD-PD-306-2010
仓库安全管理制度
P&P-AD-PD-307-2010
仓库存货管理制度
P&P-AD-PD-308-2010
补仓采购管理制度
P&P-AD-PD-309-2010
采购合同签定制度
五、人员考核
财务人员业务考核标准
六、附件
附件1
物资采购、验收、领用、保管核算流程图
附件2
收入核算流程图
附件3
支出核算流程图
附件4
成本核算流程图
