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某集团现金、支票、印章管理规定

[类别:财务管理] [更新:05-02 11:24:41] [浏览:6766 次]

某集团现金、支票、印章管理规定提要:出纳员收款现金时必须当面点清,严防假抄,日清月结,当天收现金必须在当日存入银行。严禁挪、借、留、欠

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  某集团现金、支票、印章管理规定

  随着公司经营业务不断扩大发展,对于资金来源和支出必须更加严格。周密把关运作,特制定如下规定:

  一、商家付款首先由财务部主管严格按"招商细则标准"进行审核有部门经理,总经理签字具全。由专人负责开示票据,出纳负责收款。

  二、出纳员收款现金时必须当面点清,严防假抄,日清月结,当天收现金必须在当日存入银行。严禁挪、借、留、欠。每月坚持与银行对帐,必须做到帐额相符。

  三、转账支票必须款到公司帐户,才能认可,否则不能办理手续。

  四、所发生的一切开支费用的报销程序按"**公司字(99)第十七号规定执行。"

  五、每周六检查本周收款情况,清理合同,查清欠款商家,并编制规范报表交予招商部,定出措施。及时收回欠款,并如实上报部经理。

  六、公司财务章由专人负责监管,出纳开出支票必须严格审查,并登记后盖章方能出示。

  财务部


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