化工企业出纳员岗位责任制提要：收款员所交收入及时合理安排好，支出必须由总理批示签字后再支出，余款及时存入银行，并做好账目处理及编号
自 www.liushuye.com化工企业出纳员岗位责任制
出纳员职责与流程
职责：
1、负责公司所有收入、支出的账目及管理。
2、负责公司与银行的业务往来
3、负责向总经理提供账、款项余额。
4、负责食堂财务的管理。
流程：
1、收款员所交收入及时合理安排好，支出必须由总理批示签字后再支出，余款及时存入银行，并做好账目处理及编号。
2、原材料入库单一定要和税票及（采购员）进行核对再付款。
3、现金日记账、银行存款帐做到日清月结。
4、及时登记并催要原材料购入的税票。
5、随时向总经理汇报账面情况，以便合理安排公司财务运转。
6、负责员工饭卡充值和食堂盘点工作，上报员工本月生活消费统计表。
7、月底结账，现金日记账要进行盘点，银行存款要有银行对账单。
