酒店10月份经营情况汇总表

淮西堂酒店 10 月经营情况汇总表 表 1                   项 目 金 额 上月实绩 增长率 去年同期 增长率 所占比重 平均每桌 备 注 总营业收入 748501.00 655856 14.10% 706288 6.00%     1380桌 1.业务成本 370432.95               （1）电费 27587 6.10%       3.70%     （2）煤碳 5347 0.67%       0.71%     （3）液化气 2875 0.47%       0.38%     （4）柴油 8400 1.94%       1.12%     （5）后堂直拨 278689.9               （6）酒水成本 37769.05               （7）客房小商品 3450               （8）其它 6315               2.管理费用 168199.01               （1）人力资源 89642 12.90%       12.00%     （2）税收 23261 3.55%       3.12%     （3）餐用具 4268 0.59%       1.01%     （4）洗涤费 5827 0.70%       0.78%     （5）低值耗损 8598.6 1.09%       1.15%     （6）维修费 1467 0.31%       0.20%     （7）办公费用 2342 0.81%       0.31%     （8）利息 26000               （9）其它 6793.41               3.总成本合计 538631.96               4.利 润 209869.04         综合利润率： 28.04%                   淮西堂酒店客房 10 月经营情况分析表 表 2                   项 目 金 额 上月实绩 增长率 去年同期 增长率 所占比重 平均每客 备 注 营业收入 108803.00 76867 41.50% 95804 13.60%       其中：小商品收入 5589 5.10%       5.14%   客房入住 （1）商品成本 3450             849间 （2）商品利润 2139         38.30%     1.营业费用 26199             钟点房 （1）低值易耗品 5545 4.60%       5.10%   168间 （2）布草清洗费 4030 3.60%       3.70%     （3）小商品成本 3450             入住率 （4）电费 11035 20.90%       10.14%   86.40% （5）煤碳 2139 2.30%       2.00%   提高： （6）其它               29.30% 2.管理费用 25010               （1）办公费用 860 1.60%       0.80%     （2）人力成本 14078 19.40%       12.90%     （3）税收 6361 8.30%       5.85%     （4）维修费用 741 1.40%       0.70%     （5）广告及其它 1770         1.63%     （6）其它 1200               3.成本合计 51209               4.利润 57594 34.80%       利润率： 52.93%   淮西堂酒店餐饮 10 月经营情况分析表 表3                           项 目 金 额 上月实绩 增长率 去年同期 增长率 所占比重 平均每桌 备 注     一、主营业收入 639698.00 578989.00 10.50% 611168     463.5 1380桌     酒水收入 60041.00 63246 -5.10% 106167 43.45% 9.40%         菜品收入 579657.00 515743 12.40% 505001 14.80%   420 实 耗     二、直拨原料成本 307776.1 49.00%       48.10%   278689.9     （1）蔬菜类 34690 7.30%       6.00%         （2）肉食类 73598 17.00%       12.70%         （3）禽蛋类 38295 6.20%       6.60%         （4）干货调料 76076.1 4.00%       13.12%         （5）色拉油 16106 3.00%       2.80%         （6）水产类 56694 14.00%       9.80%         （7）豆类 2301 0.43%       0.40%         （8）米面 5328 1%       0.92%         （9）水果 4688 0.84%       0.81%         三、后堂库存 29086.2                   （1）                     （2）                     （3）                     四、毛利润 300967.1 51.05%       毛利润率 51.92%       酒水成本 37769.05                   酒水利润 22271.95         利 润 率 37.10%       1、营业成本 40153.6                   （1）柴油 8400 2.20%       1.31%         （2）煤碳 3208 0.46%       0.50%         （3）电费 16552 4.20%       2.59%         （4）液化气 2875 0.54%       0.45%         （5）后堂餐具 4268 1.20%       0.67%         （6）前厅易耗品 3053.6 0.63%       0.48%         （7）前厅洗涤 1797 0.31%       0.28%   1383条     2、管理及财务费用 99787                   （1）人力资源 75564.00 12.20%       11.80%         （2）房租金 1600 0.83%       0.25%         （3）办公费用 1482 0.70%       0.23%         （4）维修费用 726 0.17%       0.11% 行息：       （5）税收 16900 2.92%       2.64% 26000       （6）电话费 1800 0.24%         其它：       （7）打折优 1715 0.53%       0.27% 5023.41       （8）内签   0.19%                 3、成本合计 456399.55         成本比率         利 润 183298.45 22.00%       利 润 率 28.65%       其中： 菜品利润 161026.5 20.50%       利 润 率 27.80%