三星级酒店出纳岗位职责提要：负责对各种币别的现金，银行存款的对帐工作。接收、清理银行送回的各种回单。整理支票存根，单据不得遗失
源自计划范文三星级酒店出纳岗位职责
岗位名称：出纳
直接上级：财务部经理
管理对象：收银员
具体职责：
1.对财务部经理负责；
2.负责现金收入管理、检查和清点每日各营业点所交现金，按币类、币值面额归类整理，填制现金缴款单，及时送存银行；
3.负责签收和整理各种支票、信用卡等，填制进帐单，及时送存银行办理结算转帐；
4.凭总经理审批后的付款凭证并加以复核确认后，办理酒店各种付款结算业务；
5.将归类整理好的原始单据（收入、支出），按照业务发生的顺序，序日序时逐笔登记现金明细日记帐和银行存款明细日记帐，并将原始单据编号后转交给核算会计，做到日清月结，帐款相符；
6.每日根据营业收入情况如实编制"出纳收入日报表"，根据各收银点及收银员的交款情况编制；
7.负责对各种币别的现金，银行存款的对帐工作。接收、清理银行送回的各种回单。整理支票存根，单据不得遗失；
8.严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，不得坐支，确保现金的安全；
9.负责外币兑换汇率的收、发，将所收的外币牌价进行有效的整理后，及时传达给收银；
10.妥善保管印章和空白支票，并做好领用序时登记工作；
11.负责对银行上门收款的监点工作；
12.负责员工的工资发放工作；
13.负责相关税务部门的申报及负责交纳税款；
14.负责发票、收款收据及其它票证的购买、登记；
15.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。
