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国库支付中心资金会计岗位职责

[类别:财务管理] [更新:05-02 11:25:02] [浏览:6999 次]

国库支付中心资金会计岗位职责提要:管理核算单位的转账支票和现金支票,并根据支票领用单、现金借款单,登记并办理支票、现金领取业务。

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  国库支付中心资金会计岗位职责

  1、依据收付款令收付各类款项,签发支票,办理电汇并登记银行、现金日记账。

  2、管理核算单位的转账支票和现金支票,并根据支票领用单、现金借款单,登记并办理支票、现金领取业务。

  3.对发出的支票、现金进行催交和收回。

  4.编制银行存款、现金日报表。

  5.定期与开户银行对账,编制银行存款余额调节表。

  6.协助主管会计做好其他工作。


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