公司出纳员岗位职责（八）提要：认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限 额和报销期限
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1 根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转帐结算业务、；登记银行存款日记帐、及时根据银行存款对收单、在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
2 登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、发现差错及时查清更正。
3 认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限 额和报销期限。
4 正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
5 配合对应收款的清算工作。
6严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
7 核算办公室提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
8负责妥善保管现金、代金券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
9 负责掌管公司财务保险柜。
10完成会计临时交办的其他工作
