在资金管理中，一般地说，资金资源的管理，不仅是财务经理的职责，(这个一直是我们管理中的误区，（要知道提高资金的利用率也是在获利）而且是我们各部门和各级管理者的主要职责。法约尔早就指出，财务活动是企业六大活动之一。企业没有财务则什么事也做不成，管理者成功的一个基本条件就是经常注意企业的财务情况。比如，财务统计能帮助管理者以财务数据表达各种经营行为的预计结果；帮助我们建立和实施经营业务控制……应此我们既要精于管理，又要善于理财。据此要求，企业资金管理应当完成的任务是：
1．规划、组织资金的筹措，以满足工作/业务发展的需要；
2．计划资金的使用，协助我们进行投资/营业分析、研究和决策；
3．实施财务监督和控制，保证合理使用资金和提高资金的使用效率和效果；
4．建立健全各种各项财务管理制度，保护公司的财产；
5．协调处理公司的各种财务关系，包括公司与投资人之间、公司与厂商之间、公司与税务机关之间、公司内部各单位之间、公司与员工之间的财务关系等。
二、物资管理
人是我们管理系统中的根本，但物则是基础，我们的经营活动必须建立在物的基础上来实现。物资是进行营业活动的基本条件。物资管理是对我们在经营过程中所必需的各种物质资源的供应、保管、合理使用等各项管理工作的总称。而非再是简单的开源节流口号，我认为物资管理的具体要求是：
1．组织好物资供应，保证企业的正常运行。 这是物资管理最为基本的任务，任何物资应当得到合理的管理和有序的安排，相关物资供应部门要以最佳的服务水平，按质、按量、按时间，地满足所需的物资资料，以保营业活动的顺利进行。
2．缩短物资流通时间，加快资金周转。 物资管理结合资金管理可以经济合理地确定物资储备周期，缩短物资流通时间，加快资金周转。我们必须严格加强库存管理，制定物资储备定额。采购物资要根据就地就近原则，避免远距离运输，以利于加速物资周转和节约储备资金。
3．提高物资利用率，促进提高组织经济效益。在经营过程中，物资设备和设施的消耗在节约还是浪费之间有着很大的弹性和空间，有效的物资管理可以使物尽其用，使我们已经拥有的物资都发挥出其应有的作用，从而降低物资单耗。在物资管理中对将要买入的物资加以过滤，保证那些必要的物进入卖场。对我们而言，背负着企业的成功与失败，同时又无法达到钱柜那种资源的水平，所有的物质资源和资金总是有限的，做好物资管理工作，能促进成本降低。从而实现最小的物资消耗，取得最大的经济效益。 ——+———建议加强对后台专业人士的培养及吸收
