公司销售员手册：财务管理提要：各销售人员费用应及时报销。在出差回公司后三日内，将原始单据按规定粘贴好后报回公司财务部
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第一节费用管理
1、报销程序：
1）、公司销售人员基本生活费补贴，由经理审核后发放（休假期间扣除）。
2）、浮动经费经考核审批后，由公司财务部统一划拨。
3）、招待费报销时，应注明招待对象及人数，并需经办人、负责人签字后方可报销。所有报销单据均为正式发票，收据一律无效。
4）、各销售人员费用应及时报销。在出差回公司后三日内，将原始单据按规定粘贴好后报回公司财务部。
第二节 资金管理
一、要求：
1、凡向财务部提出的各种费用申请、财务表单，应一律写明经理和经办人签名。对无签名的申请和表单，一律视为无效申请或无效报表。
2.在填写差旅费用报销单时，应填写出差时间、地点。
3.办事处应对所填报的各种报表内容的真实性、准确性负责。
二、报销注意事项
1.用报销单的附件应整齐粘贴在费用报销单背面的左上角，如附件较多应用原始凭证粘贴单，不得用信签纸粘贴，并且不得用订书机或回形针装订。
2.报销时必须由部门负责人审核、签字，方可报销。
3.用报销单及差旅费报销单上附件张数，填写时一定要在报销单据上注明。
4.填写报销单时，请用钢笔填写，不得用圆珠笔或铅笔填写。
