商务休闲酒店盘点制度提要：各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示
精品源自 请示商务休闲酒店盘点制度
为了加强酒店的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。
1、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。
2、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。
监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。 盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。
3、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
4、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。
5、盘点完毕，盘点人员应填制"盘点表"，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。
6、鲜货及蔬菜采用"实地盘存制"确定成本，其他存货采用"永续盘存制"确定成本。
7、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。
8、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。
9、会点人依实际盘点数详实填写"现金盘点表"一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。
10、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。
11、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事长处理。
附采购及供货管理制度
1、采购人员购货时，须对多家（三家以上）进行价格、质量比较；供货商定向送货的不得高于既定价格标准。
1.1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选择供货商送货的方式。
1.2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。
2、供货商的寻找原则上由采购主管负责，办公室经理、财务会计协助；
3、供货商进场首先与办公室经理接洽，办公室经理在财务会计的协助下（财务会计全程参与），谈妥相关合同细节（以酒店合同范本为标准合同格式），经总经理审查批准后，由总经理出面代表酒店与供货商签定合作协议。
4、办公室经理以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人，并将已签定的合同（协议）送交财务部一份备档，另一份留存备查。
4.1、凡供货商违反相关合作条款（送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到），由办公室经理、行政总厨、财务会计、库管告知总经理；
4.2、办公室了解事情原委后，由办公室经理作出处罚决定，开出罚单；
4.3、办公室将对供货商的罚单交财务部执行，财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。
4.4、酒店每月组织供货市场调查不得少于两次，且应填写市场价格调查表，写明市调时间及地点，各参加人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。
4.5、市场调查由办公室经理、行政总厨、财务会计组成，具体由财务会计召集。
4.6、市场调查时间定于每月 日、 日，如恰逢周末，应作适当顺延。
4.7、每次市场价格调查后，应及时制定当期的供货商品执行价格，先由办公室经理、行政总厨、财务会计、采购主管初定，再交总经理审定后，最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。
因市场变化情况特殊，供货商提出价格调整要求，首先由供货商报办公室经理，办公室经理了解相关市场情况后与财务会计商量定出调价草案，再报总经理审批。
在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为，且经沟通后无效，由办公室经理、财务会计组成审查小组，集体讨论决定是否更换、续用，然后报总经理最后裁夺。
1)货款的支付应尽量不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在3（次）日内报销冲帐；
2)供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总经理签字批准，方可付款；
3)对方因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部会计负责进行协调，必要时由办公室经理协助。如经财务会计、办公室经理协调未果报总经理处理。
